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招商中证父亲量商品股票指数投资基金.PDF 12页

  招商中证父亲量商品股票指数证券投资基金

  (LOF)

  2017 年第2 季度报告

  2017 年6 月30 日

  基金办人:招商基金办拥有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2017 年7 月21 日

  招商中证父亲量商品股票指数证券投资基金(LOF )2017 年第2 季度报告

  §1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,

  并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人中国工商银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2017 年7 月20 日骈核了本

  报告中的财政目的、净值体即兴和投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性老

  述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本

  基金的招募说皓书。

  本报告中财政材料不经审计。

  本报告期己2017 年4 月1 日宗到6 月30 日止。

  §2 基金产品概微

  基金信称 招商188bet指数基金

  场内信称 父亲量商品

  基金主代码 161715

  买进卖代码 161715

  基金运干方法 盟条约型绽式

  基金合同违反灵日 2012 年6 月28 日

  报告期末了基金份额尽和 201,168,029.25 份

  本基金终止主触动式指数募化投资,经度过严峻的投资纪律

  条约束和数募化的风险办顺手眼,完成对标注的指数的拥有

  效跟踪,得到与标注的指数进款相像的报还。本基金的

  投资目的

  投资目的是僵持基金净值进款比值与业绩基准日均跟

  踪偏退度的对立值不超越 0.35%,年跟踪误差不超越

  4%。

  本基金以中证父亲量商品股票指数为标注的指数,采取完

  全骈制法,依照标注的指数成份股结合及其权重构建基

  金股票投资构成,终止主触动式指数募化投资。股票投资

  构成的构建首要依照标注的指数的成份股结合及其权

  投资战微 重到来拟合骈制标注的指数,并根据标注的指数成份股及其

  权重的变募化而终止相应调理,以骈制和跟踪标注的指

  数。本基金的投资目的是僵持基金净值进款比值与业

  绩基准日均跟踪偏退度的对立值不超越 0.35%,年跟

  踪误差不超越4%。

  中证父亲量商品股票指数进款比值×95%+商银行活

  业绩比较基准